南财研选快讯丨国盛证券:看好纯碱、磷矿石景气上行,继续推荐高弹性龙头标的
国盛证券认为,部分进入供需景气周期的品种,价格弹性大,是当下首选的化工反弹品种;具备全产业链竞争优势,增长确定性较强的化工优质龙头,目前估值和预期均处于底部区域,从中长期看预期回报率提升;新兴产业相关的上游新材料成长标的,短期面临阶段性盈利的下滑,待下游需求企稳反弹,我们预计会迎来盈利和估值的修复。1)纯碱:地产稳增长预期下,浮法玻璃稳定纯碱需求,光伏玻璃、碳酸锂需求放量以及出口改善拉动增量需求,行业今年新增产能极少,供需将由紧平衡变为紧缺,目前工厂库存快速下降至46万吨。2)硫磺硫酸链:全球油气价格大涨,海外炼厂负荷降低,供需紧张导致硫磺价格上涨,而需求端全球磷化工景气度较高,支撑硫磺及硫酸价格上涨,6月1日,广东广业云硫矿业有限公司6月广东地区硫精矿折标报价上调120元/吨,实物矿出厂报价上调至1509元/吨,继续创新高。3)能源资源类:在需求相对稳定的假设下,能源类公司由于长期资本开支水平不高,环保及碳中和背景约束了供给扩张,同时地缘政治等突发事件催化价格上行的趋势,盈利有较大的改善空间。4)农化:全球粮食作物高景气,拉动上游化肥、农药等农资需求,推荐钾肥、农药相关概念企业。(南方财经 彭卓)
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南财研选快讯丨国盛证券:看好纯碱、磷矿石景气上行,继续推荐高弹性龙头标的
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